东兴国际龙头ETF(QDII)净值下跌1.42％ 请保持关注

银行家该基金会11年底25日讯 华安国际龙头ETF(QDII)该基金会11年底23日回落0.17%，现价1.185元，成交196.62万元。当前本该基金会场外银行存款为1.1780元，环比上个交易日回落1.42%，定时价格溢价率为0.59%。

最新报告上半年，本该基金会现金流为18.40%，。

银行家该基金会资料显示，数1年底本该基金会银行存款回落1.01%，数3个年底本该基金会银行存款回落5.31%，数6年底本该基金会银行存款回落6.28%，数1年本该基金会银行存款上涨9.48%，设立以来本该基金会总计银行存款为1.1780元。

本该基金会设立以来佣金0次，总计佣金金额0亿元。以外该该基金会开放日申购。

该基金会总经理为倪斌，自2018年09年底10日管理该该基金会，任职上半年收益11.13%。

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来源:银行家该基金会